Optionen Strategien Bildung

Strategien Die Cash-gesicherte Put beinhaltet das Schreiben einer Put-Option und gleichzeitig beiseite legen die Cash, um den Bestand zu kaufen, wenn zugeordnet. Wenn die Dinge wie gehofft gehen, ermöglicht es einem Investor, die Aktie zu einem Preis unter dem aktuellen Marktwert zu kaufen. Der Anleger muss für die Möglichkeit vorbereitet sein, dass der Put nicht zugewiesen wird. In diesem Fall hält der Anleger einfach die Zinsen auf den T-Bill und die Prämie für den Verkauf der Put-Option erhalten. Der Investor fügt einen Kragen zu einer bestehenden Long-Position als vorübergehende, etwas weniger als komplette Hedge gegen die Auswirkungen eines möglichen kurzfristigen Rückgangs hinzu. Der Long-Put-Streik bietet einen Mindestverkaufspreis für die Aktie und der Short-Call-Streik einen Höchstpreis. Diese Strategie besteht darin, einen Anruf zu schreiben, der durch eine gleichwertige lange Lagerposition abgedeckt wird. Es bietet eine kleine Absicherung der Aktie und ermöglicht es einem Investor, Prämieneinnahmen zu verdienen, im Gegenzug für zeitweilig verfällt ein Großteil der Bestände Aufwärtspotenzial. Diese Strategie wird verwendet, um eine Put zu Arbitrage, die überbewertet wird, weil seine frühe Ausübung Feature. Der Anleger verkauft gleichzeitig einen In-the-money-Put an seinem inneren Wert und kürzt die Aktie und investiert dann den Erlös in ein Instrument, das den Tagesgeldsatz verdient. Wenn die Option ausgeübt wird, liquidiert die Position bei Break-Even, aber der Investor hält die Zinsen. Covered Ratio Spread Diese Strategie gewinnt, wenn der zugrunde liegende Bestand bis zu, aber nicht über dem Basispreis der Short Calls ansteigt. Darüber hinaus ist der Gewinn erodiert und trifft dann ein Plateau. Diese Strategie ist geeignet für eine Aktie, die als angemessen bewertet wird. Der Investor hat eine lange Aktienposition und ist bereit, die Aktie zu verkaufen, wenn sie höher steigt oder mehr von der Aktie kauft, wenn sie niedriger wird. Diese Strategie besteht darin, eine Kaufoption zu kaufen. Es ist ein Kandidat für Investoren, die eine Chance, an den zugrunde liegenden Aktien erwartet Erwartung während der Laufzeit der Option teilnehmen wollen. Wenn die Dinge wie geplant gehen, wird der Anleger in der Lage sein, den Anruf zu einem Gewinn zu einem bestimmten Zeitpunkt vor dem Verfall zu verkaufen. Long Call Butterfly Diese Strategie profitiert, wenn der zugrunde liegende Bestand am Körper des Schmetterlings bei Verfall ist. Long Call-Kalender-Verbreitung Diese Strategie kombiniert eine längerfristige bullische Aussichten mit einer kurzfristigen neutralbearish Aussichten. Wenn der Basiswert während der Laufzeit der kurzfristigen Option konstant bleibt oder abnimmt, verliert diese Option wertlos und hinterlässt dem Anleger die längerfristige Option frei und klar. Wenn beide Optionen denselben Ausübungspreis haben, wird die Strategie immer eine Prämie zahlen müssen, um die Position einzuleiten. Long Call Kondor Long Ratio Call Spread Die anfänglichen Kosten zu initiieren diese Strategie ist eher gering, und kann sogar einen Kredit verdienen, aber das Aufwärtspotenzial ist unbegrenzt. Das Grundkonzept besteht darin, dass das Gesamtdelta der beiden langen Anrufe ungefähr gleich dem Delta des einzelnen Kurzrufs ist. Wenn sich der Basiswert nur geringfügig bewegt, wird die Wertänderung der Optionsposition begrenzt. Aber wenn die Aktie steigt genug, wo die insgesamt Delta der beiden langen Anrufe Ansätze 200 die Strategie wirkt wie eine lange Lagerposition. Long Ratio Setzen Sie Verbreitung Die anfänglichen Kosten, zum dieser Strategie einzuleiten, ist ziemlich niedrig und kann sogar einen Gutschrift erwerben, aber das Abwärtspotenzial ist erheblich. Das Grundkonzept besteht darin, dass das Gesamtdelta der beiden Long-Puts ungefähr gleich dem Delta des Single Short Puts ist. Wenn sich der Basiswert nur geringfügig bewegt, wird die Wertänderung der Optionsposition begrenzt. Aber wenn die Aktie sinkt genug, wo die insgesamt Delta der beiden Long-Puts Ansätze 200 die Strategie wirkt wie eine kurze Lagerhaltung. Diese Strategie ist einfach. Es besteht darin, Aktien in Erwartung steigender Preise zu erwerben. Die Gewinne, wenn es welche gibt, werden nur dann realisiert, wenn der Vermögenswert verkauft wird. Bis zu diesem Zeitpunkt steht dem Anleger die Möglichkeit eines teilweisen oder vollständigen Verlustes der Investition gegenüber, falls der Bestand an Wert verloren hat. In einigen Fällen kann die Aktie Dividendenerträge generieren. Grundsätzlich erfordert diese Strategie keine feste Zeitleiste. Allerdings könnten besondere Umstände einen Ausstieg verzögern oder beschleunigen. Ein Margin-Kauf unterliegt beispielsweise jederzeit Margin-Anrufe, die einen unerwarteten schnellen Verkauf erzwingen könnten. Diese Strategie besteht darin, eine Call-Option und eine Put-Option mit demselben Basispreis und dem gleichen Ausübungspreis zu kaufen. Die Kombination profitiert im Allgemeinen, wenn sich der Aktienkurs während der Laufzeit der Optionen scharf in beide Richtungen bewegt. Offizielle OIC Sponsoren Diese Website behandelt börsengehandelte Optionen, die von der Options Clearing Corporation ausgegeben werden. Keine Aussage in dieser Website ist als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer Wertpapiere oder zur Anlageberatung zu verstehen. Optionen bestehen aus Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Vor dem Kauf oder Verkauf einer Option muss eine Person eine Kopie der Merkmale und Risiken von standardisierten Optionen erhalten. Kopien dieses Dokuments können von Ihrem Broker, von jeder Börse, an der Optionen gehandelt werden, oder durch Kontaktaufnahme mit der Options Clearing Corporation, einer North Wacker Dr. Suite 500 Chicago, IL 60606 (investorservicestheocc), bezogen werden. Kopie 1998-2017 Der Options Industry Council - Alle Rechte vorbehalten. Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen und unsere Benutzervereinbarung. Folgen Sie uns: Der Benutzer erkennt die Überprüfung der Benutzervereinbarung und der Datenschutzbestimmungen dieser Website an. Die fortgesetzte Nutzung stellt die Annahme der darin genannten Bedingungen und Konditionen dar. Schmetterlinge. Kondore. Diese exotisch klingende Strategien können den Schlüssel, um das Beste aus Ihrem portfoliomdash und sie können nicht so exotisch wie Sie denken. Lesen Sie auf mehr als zwei Dutzend Option Strategien. Diese Optionen Strategien können große Möglichkeiten zu investieren oder nutzen vorhandene Positionen für Investoren mit einer bullish Marktstimmung. Long Call Für aggressive Investoren, die bullish über die kurzfristigen Perspektiven für eine Aktie, Kauf Anrufe können eine hervorragende Möglichkeit, um das Aufwärtspotenzial mit begrenztem Abwärtsrisiko zu erfassen. Covered Call Für konservative Anleger kann der Verkauf von Anrufen gegen eine Long-Stock-Position eine hervorragende Möglichkeit sein, Einnahmen zu generieren, ohne die Risiken in Verbindung mit aufgedeckten Anrufen zu übernehmen. In diesem Fall würden die Anleger einen Call-Vertrag für jeweils 100 Aktien verkaufen, die sie besitzen. Protective Put Für Investoren, die die Aktien in ihrem Portfolio vor fallenden Preisen schützen wollen, bieten Schutzpakete eine relativ kostengünstige Form der Portfolio-Versicherung. In diesem Fall würden die Anleger einen Put-Kontrakt für jeweils 100 Aktien erwerben. Bull Call Verbreitung Für bullish Investoren, die eine nette risikoarme, begrenzte Rückkehr Strategie ohne Kauf oder Verkauf der zugrunde liegenden Aktien wollen, sind Bull Call Spreads eine gute Alternative. Bull Put Verbreitung Für bullish Investoren, die eine nette risikoarme, begrenzte Rendite Strategie wollen, sind Stier Put Spreads eine andere Alternative. Wie die Bullen-Call-Spread, beinhaltet die Stier-Spread Kauf und Verkauf der gleichen Anzahl von Put-Optionen zu verschiedenen Ausübungspreise. Call Back Spread Für bullish Investoren, die große bewegt sich in bereits volatile Aktien erwarten, Call Back Spreads sind eine große begrenzte Risiko, unbegrenzte Belohnung Strategie. Der Handel selbst beinhaltet den Verkauf eines Anrufs (oder Anrufe) bei einem niedrigeren Streik und Kauf einer größeren Anzahl von Anrufen zu einem höheren Basispreis. Naked Put Für bullish Investoren, die am Kauf einer Aktie zu einem Preis unter dem aktuellen Marktpreis interessiert sind, kann der Verkauf von nackten Putts eine ausgezeichnete Strategie sein. In diesem Fall ist das Risiko jedoch erheblich, da der Schreiber der Option verpflichtet ist, die Aktie zum Ausübungspreis zu kaufen, unabhängig davon, wo die Aktie gehandelt wird. Überprüfen Sie uns, was wir bieten Sicherheit amp Risiken Nicht gefunden, was Sie brauchen. Brokerage Produkte: Nicht FDIC Versicherter middot Keine Bankgarantie middot Kann Wert verlieren OptionenXpress, Inc. macht keine Anlageempfehlungen und bietet keine finanziellen, steuerlichen oder rechtlichen Beratung. Inhalte und Werkzeuge werden nur zu Bildungs - und Informationszwecken bereitgestellt. Alle angezeigten Aktien-, Options - oder Futures-Symbole dienen lediglich der Veranschaulichung und sollen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Sicherheit darstellen. Produkte und Dienstleistungen, die für US-Kunden bestimmt sind und möglicherweise nicht in anderen Ländern erhältlich oder angeboten werden. Online-Handel hat ein eigenes Risiko. Systemantwort und Zugriffszeiten, die aufgrund der Marktbedingungen, der Systemleistung, des Volumens und anderer Faktoren variieren können. Optionen und Futures beinhalten Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Bitte lesen Sie die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen und Risikohinweise für Futures und Optionen auf unserer Website, bevor Sie ein Konto beantragen, auch unter der Telefonnummer 888.280.8020 oder 312.629.5455 erhältlich. Ein Investor sollte diese und zusätzliche Risiken vor dem Handel verstehen. Mehrere Bein Optionen Strategien werden mehrere Provisionen beinhalten. Charles Schwab amp Co. Inc. optionsXpress, Inc. und Charles Schwab Bank sind separate, aber verbundene Unternehmen und Tochtergesellschaften der Charles Schwab Corporation. 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